Sicherheit im Sturm

Mit effektivem Cashmanagement Investitionsfähigkeit herstellen

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MANAGEMENT SUMMARY

Trotz der konjunkturellen Schatten am Horizont und der anhaltenden Eurokrise, bieten sich vielen Unternehmen weiterhin Investitionschancen. Vor allem durch die immer noch wachsende Nachfrage in den aufstrebenden Märkten entsteht ein enormer Liquiditätsbedarf. Gleichzeitig zehrt die Volatilität des operativen Geschäfts und der Finanzmärkte an den liquiden Mitteln im relevanten Investitionszeitraum.

In diesem Spannungsfeld rückt die Cashsteuerung und die Liquiditätssicherung verstärkt in den Fokus des Managements. Die vorherrschenden Mechanismen der Unternehmenssteuerung berücksichtigen die Liquiditätssituation im Rahmen der Ist-Steuerung sowie der mittel- und langfristigen Planung oftmals nur in unzureichendem Ausmaß. Vier Schritte haben sich bewährt, um ein effektives Cashmanagement in der Steuerung zu verankern:

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